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国家外汇管理局公布2016年9月银行结售汇和银行代客涉外收付款数据

作者:[外 汇]

2016年10月24日 摘自:外汇局共有条评论

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  国家外汇管理局统计数据显示,2016年9月,银行结汇8060亿元人民币(等值1208亿美元),售汇9957亿元人民币(等值1492亿美元),结售汇逆差1897亿元人民币(等值284亿美元)。其中,银行代客结汇7496亿元人民币,售汇9289亿元人民币,结售汇逆差1793亿元人民币;银行自身结汇563亿元人民币,售汇668亿元人民币,结售汇逆差105亿元人民币。同期,银行代客远期结汇签约409亿元人民币,远期售汇签约1159亿元人民币,远期净售汇750亿元人民币。截至本月末,远期累计未到期结汇1595亿元人民币,未到期售汇8550亿元人民币,未到期净售汇6956亿元人民币;未到期期权Delta净敞口-2078亿元人民币。

  2016年1-9月,银行累计结汇71319亿元人民币(等值10845亿美元),累计售汇87313亿元人民币(等值13279亿美元),累计结售汇逆差15994亿元人民币(等值2434亿美元)。其中,银行代客累计结汇65121亿元人民币,累计售汇80808亿元人民币,累计结售汇逆差15687亿元人民币;银行自身累计结汇6198亿元人民币,累计售汇6506亿元人民币,累计结售汇逆差307亿元人民币。同期,银行代客累计远期结汇签约3445亿元人民币,累计远期售汇签约7274亿元人民币,累计远期净售汇3830亿元人民币。

  2016年9月,银行代客涉外收入15748亿元人民币(等值2361亿美元),对外付款18786亿元人民币(等值2816亿美元),涉外收付款逆差3037亿元人民币(等值455亿美元)。

  2016年1-9月,银行代客涉外收入135988亿元人民币(等值20673亿美元),对外付款152731亿元人民币(等值23216亿美元),涉外收付款逆差16743亿元人民币(等值2543亿美元)。

  附:名词解释和相关说明

  国际收支是指我国居民与非居民间发生的一切经济交易,包括引起居民和非居民间资产和负债变化的所有金融交易和实物交易。

  银行结售汇是指外汇指定银行为客户及其自身办理的结汇和售汇业务,包括远期结售汇履约和期权行权数据,不包括银行间外汇市场交易数据。银行结售汇统计时点为人民币与外汇兑换行为发生时。其中,结汇是指外汇所有者将外汇卖给外汇指定银行,售汇是指外汇指定银行将外汇卖给外汇使用者。结售汇差额是结汇与售汇的轧差数。银行结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘,是引起我国外汇储备变化的主要来源之一,但其不等于同期外汇储备的增减额。

  银行结售汇不按居民与非居民交易的原则进行统计,且其仅包括银行与客户及其自身之间发生的本外币买卖,即人民币和外汇的兑换交易,不同于国际收支交易的统计范围。

  远期结售汇签约是指银行与客户协商签订远期结汇(售汇)合同,约定将来办理结汇(售汇)的外汇币种、金额、汇率和期限;到期外汇收入(支出)发生时,即按照远期结汇(售汇)合同订明的币种、金额、汇率办理结汇(售汇)。远期结售汇业务使得企业可提前锁定未来结汇或售汇的汇率,从而有效规避人民币汇率变动的风险。银行一般会通过银行间外汇市场来对冲远期结售汇业务形成的风险敞口。比如,当银行签订的远期结汇大于远期售汇时,银行一般会将同等金额的外汇提前在银行间外汇市场卖出,反之亦然。因而远期结售汇也是影响我国外汇储备变化的一个因素。

  本期末远期结售汇累计未到期额是指银行与客户签订的远期结汇和售汇合同在本期末仍未到期的余额;差额是指未到期远期结汇和售汇余额之差。签约额与累计未到期额之间的关系为:本期末远期结售汇累计未到期额=上期末远期结售汇累计未到期额+本期远期结售汇签约额-本期远期结售汇履约额。

  未到期期权Delta净敞口是指银行对客户办理的期权业务在本期末累计未到期合约所隐含的即期汇率风险敞口。银行为管理这部分风险敞口,在期权合约存续期间通常会在外汇市场进行对冲。

  银行代客涉外收付款是指境内非银行居民机构和个人(统称非银行部门)通过境内银行与非居民机构和个人之间发生的收付款,不包括现钞收付和银行自身涉外收付款。具体包括:非银行部门和非居民之间通过境内银行发生的跨境收付款(包括外汇和人民币),以及非银行部门和非居民之间通过境内银行发生的境内收付款(暂不包括境内居民个人与境内非居民个人之间发生的人民币收付款),统计时点为客户在境内银行办理涉外收付款时。其中,银行代客涉外收入是指非银行部门通过境内银行从非居民收入的款项,银行代客对外支出是指非银行部门通过境内银行向非居民支付的款项。

  银行代客涉外收付款是国际收支统计的组成部分,但其统计原则与国际收支采用的权责发生制原则不同,采用资金收付制原则,且其仅反映境内非银行部门与非居民之间的资金流动状况,不能反映实物交易和银行自身的涉外交易,统计范围小于国际收支统计。

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